4 направления инвестиций в основной капитал

Любое коммерческое предприятие имеет основной капитал, который позволяет бизнесу расти и развиваться. От инвестиций в основной капитал зависит не только развитие предприятия, но и существование бизнеса в целом.

 

Что такое основной капитал

Сначала разберем, что такое основной капитал. Он состоит из суммы основных фондов (ОФ), нематериальных (НМА) и финансовых активов (ФА).

 

К основному капиталу относится все, что имеет организация или предприятие:

• оборотные средства;
• недвижимое (здания и сооружения) и движимое (оборудование и т.п.) имущество;
• прибыль;
• акции.

Сюда же относятся и различные ресурсы – патенты, лицензии и т.п.

 

Инвестиции в основной капитал — что это

Чтобы определить, что такое инвестиции в основной капитал, сформулируем общее понятие инвестиций: это вложения любых средств для увеличения дохода. Характер и вид инвестиций бывают самыми разными. Инвестировать можно не только деньги, но и любые ресурсы – время, например.

 

Когда мы говорим об инвестициях в основной капитал, имеем в виду затраты на повышение результативности деятельности:

• направление средств на организацию и усовершенствование производства;
• вложения в увеличение интеллектуальной собственности;
• восстановление основных фондов по мере их износа (в денежном выражении – амортизации);
• покупку нового программного обеспечения, патентов, лицензионных продуктов.

Когда компания не вкладывает в ОФ, а оборотными средствами являются только стартовые вложения, нельзя ожидать быстрого развития и увеличения прибыли предприятия. Перспективы бизнеса зависят от привлечения средств в основной капитал.

Их направляют на модернизацию производства, усиление торговых позиций на рынке, повышение авторитета компании. Если в качестве источника инвестиций брать только полученную прибыль, но делать это регулярно, компания будет развиваться.

При помощи инвестиций в основной капитал компания наращивает объем имущества, то есть свои активы. Вложения в этом случае – долгосрочные, которые ведут к стабильному активному прогрессу.

Основные фонды – это фундамент производства. В процессе деятельности они изнашиваются, морально устаревают и требуют замены. Важно в течение всего периода работы вовремя возобновлять ресурсы, чтобы можно было их использовать в последующих производственных циклах. Поэтому грамотный подход состоит в том, чтобы привлекать максимальные инвестиции в ОФ.

Основные фонды формируются на старте бизнеса: закупается оборудование, техника, которые необходимы для нормальной работы предприятия и выпуска продукции. Они приносят прибыль и становятся составляющей частью развития компании. Кроме этого, создаются новые рабочие места, что дает развитие экономики страны.

Анализируя работу компании, определяют направления и инструменты инвестиций, чтобы увеличивать основной капитал. Это позволит управлять направлением бизнеса, при необходимости быстро его скорректировать, проводить грамотную ценовую политику и повышать прибыльность предприятия.

 

Направления инвестиций в основной капитал – виды и статистика

 

Объемы инвестиций в основной капитал делят по:

• отраслям экономики;
• источникам финансирования;
• характеру деятельности;
• видам ОФ и путям их возобновления.

Статистика утверждает, что доход от инвестиций в последние три года направлялись главным образом на:

• замену отслужившего свой срок и пришедшего в негодность оборудования;
• автоматизацию составляющих производственного цикла, исключение ручного труда;
• экономию ресурсов – электроэнергии, воды и т.п.
• снижение стоимости производства продукта;
• природоохранные мероприятия;
• внедрение актуальных технологий и т.д.

Направления инвестиций:

1. Долгосрочные вложения (реальные инвестиции) в увеличение производственных мощностей – предпосылка к активному росту компании. Проанализировав деятельность, выбирают направления, которые целесообразно развивать, чтобы увеличить доход. Затем разрабатывают план и выделяют финансы.
2. Краткосрочные инвестиции – повышенные вложения в проекты, фонды (в течение одного финансового года). С их помощью получают быструю прибыль и возможность направить ее на производственные цели.
3. Инвестиции в ценные бумаги и кредитование сторонних организаций. Так свободные средства компании формируют дополнительную прибыль. Если компания будет выдавать кредиты, получит проценты, которые вольются в основной капитал, таким образом, расширят предприятие.
4. Научные разработки, новые технологии, патенты, лицензии. Такие вклады могут сделать предприятие лидером в своей отрасли. Поэтому, чтобы получить преимущества перед конкурентами, многое бизнесмены стараются пойти по этому пути.

Предприниматели часто прибегают к привлечению инвестиций в основной капитал, так как это дает быстрое увеличение прибыли в определенном направлении.

Выбор способа получения инвестиций остается за руководителем предприятия. В первую очередь стараются использовать оборотный капитал, но часто его не хватает и приходится искать инвесторов или брать кредиты.

При вложениях в основной капитал важно иметь показатель затрат на ОФ в денежном выражении, чтобы можно было следить за окупаемостью проекта.

Она зависит от:

• уровня конкуренции на рынке;
• качества продукта;
• рационального использования средств производства;
• схемы реализации продукта (ценовой политики, маркетинговой стратегии).

 

Источники инвестиций в основной капитал

Источники инвестиций в основной капитал могут быть собственные или привлеченные извне. Из собственных средств инвестируют либо полученные доходы, либо амортизационные отчисления.

 

Также дополнительное финансирование можно получить:

1. от государства – гранты, субсидии;
2. выпустив акции и облигации для привлечения средств;
3. взяв кредит в банке – самый распространенный вид;
4. от стороннего инвестора.

Чтобы инвестиции имели смысл, предприниматель занимается расчетами и планированием расходов, то есть разрабатывает инвестиционную политику компании. Обязательно закладывают средства на непредвиденные расходы: сбои оборудования, аварии и т.п.

В дальнейшем работа предприятия зависит от стратегии развития. Она определяет темпы расходования активов и направление инвестиций.

 

Привлечение инвесторов

Более привлекательна для компании стратегия привлечения инвестиций от заинтересованного лица. Если грамотно описать проект, инвестор (физическое или юридическое лицо) вкладывает деньги на основе финансового анализа. Предприниматель ничего не теряет даже в случае невысоких результатов сделки. Но инвестор заинтересован в получении прибыли от вложений. Поэтому инвестиционный проект тщательно прорабатывают.

 

Популярные у инвесторов отрасли:

• строительство – коммерческое, жилое;
• организация культурно-массовых мероприятий;
•  агропомышленные комплексы;
• частные коммунальные услуги;
• лесопереработка, охотнические и рыбные предприятия;
•  банковская сфера;
• посредничество в торговле;
• частные образовательные и медицинские учреждения;
• транспортные перевозки;
• недвижимость.

 

От инвесторов деньги приходят несколькими путями:

• в результате выпуска и продажи ценных бумаг компании;
• как дивиденды, которые решили направить на развитие предприятия;
• государственная поддержка.

 

Свои средства

Свои средства компании часто становятся единственным источником прироста основного капитала.

К ним относятся:

• уставной капитал;
• средства, заработанные на реализации своего продукта;
• доход от финансовых активов;
• страховые выплаты в случае аварии, стихийного бедствия и т.п.

 

Заемные средства

Если не удалось найти инвестиции, приходится обращаться к заемным средствам. Это не очень привлекательно для предпринимателя, так как за использование чужих финансов нужно платить проценты – добавочную стоимость. Но иногда другого пути нет кроме:

• кредитов коммерческих банков или организаций – различных инвестиционных фондов;
• бюджетных ссуд.

 

Пошаговая инструкция инвестиций в основной капитал

 

Несколько шагов, которые необходимы для получения инвестиций:

1. Определите объем требуемых средств.
2. Оцените ОФ, чтобы понимать, какими суммами оперирует компания, и какую прибыль приносят.
3. Составьте инвестиционный план.
4. Определите методы учета и контроля за исполнением проекта.

Если компания принимает решение о привлечении инвестиций, нужно:

1. Разработать бизнес-план, который покажет выгоду от размещения средств в основной капитал компании.
2. Обозначить плату за вложения – размер доли в бизнесе или процент отчислений с дохода и т.п.
3. Проинформировать заинтересованных участников рынка – брокеров, инвестиционные фонды и т.д.
4. Организовать встречу с потенциальным инвестором и грамотно провести переговоры.
5. Подписать инвестиционный договор.

Разработка проекта договора – важный пункт проведения инвестиционных мероприятий. В нем нужно учесть права и обязанности сторон. Обратите внимание на пункты, что при неполучении планируемых выгод вы не несете за это ответственность.

Как привлечь нужный объем инвестиций в основной капитал
Владелец проекта сам определяет объем необходимых инвестиций в бизнес, а инвестор оценивает вложения по следующим пунктам:

1. Польза для предприятия, технико-экономическое обоснование, цель.
2. Общий размер и инвестиции в каждое направление в отдельности.
3. Сроки для достижения цели и возврата вложенных денег.
4. Предполагаемая прибыль участников договора.

Люди, имеющие деньги, инвестируют их с целью получения дохода. Чтобы привлечь капиталы в свой бизнес, вы должны составить бизнес-план, который покажет путь повышения доходности предприятия при помощи инвестиций. Целесообразно сделать свой проект привлекательным для инвесторов, предложив им особые преференции, льготы.

Если вы планируете развиваться при помощи инвестиций, опишите проект так, чтобы инвесторы им заинтересовались. Наведите порядок в компании: создайте прозрачную понятную схему управления, погасите крупные дебиторские задолженности и т.п. Это повысит доверие к компании и поможет заключить выгодные контракты.

Используйте все доступные средства, чтобы вызвать интерес к предприятию у потенциальных инвесторов: участвуйте в отраслевых, городских, международных конференциях, семинарах в качестве спикера или посетителя, заводите контакты на выставках по специальности и смежным направлениям.

Обратитесь к фирмам, которые подбирают инвесторов для разных отраслей – их услуги стоят денег, но у них есть клиентская база, посредники найдут надежного инвестора быстрее.

Заключение

Без инвестиций в основной капитал компании невозможно ее развитие. Важно постоянно анализировать количество и структуру активов после вложений дополнительных средств. Нельзя допустить, чтобы объем долгосрочных обязательств и собственный капитал предприятия был меньше размера инвестиций.